generazione_e_presentazione_distinta_riba
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generazione_e_presentazione_distinta_riba [2012/10/31 11:57] guaitoli creata |
generazione_e_presentazione_distinta_riba [2013/05/13 14:13] (versione attuale) guaitoli |
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| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Generazione e presentazione distinta RiBa ====== | + | ===== Generazione e presentazione distinta RiBa ===== |
| + | Fatti tutti i controlli, siamo pronti per generare le distinte RiBa e presentarle in banca. Dalla chiamata "effetti" , clicchiamo sul TAB "distinte" e poi sul pulsante "nuovo". | ||
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| + | La videata che si apre ci presenterà l'elenco delle RiBa disponibili per la presentazione (l'elenco ha tutte le caratteristiche comuni a tutti gli elenchi, quindi ordinabile per qualsiasi colonna). \\ | ||
| + | |||
| + | Come prima cosa selezioniamo, con freccia giù, la banca sulla quale stiamo presentando.\\ | ||
| + | A questo punto dobbiamo selezionare gli effetti, e possiamo farlo per: | ||
| + | * data di scadenza (selezionando "effetti con scadenza dal...al) e poi cliccando sul pulsante "ricerca" | ||
| + | * banca di appoggio (abi-cab cliente) e poi cliccando sul pulsante "ricerca" | ||
| + | * nessuna selezione (verranno esposti tutti gli effetti disponibili) | ||
| + | |||
| + | Una volta ottenuto l'elenco degli effetti che rispondono ai requisiti richiesti, possiamo selezionarli (uno alla volta, oppure tutti in una volta attraverso la checkbox in alto a sinistra nell'elenco). Il totale in fondo all'elenco di dirà l'importo della distinta, se tutto ok confermiamo col pulsante "salva" | ||
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| + | {{distinte1.gif}} | ||
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| + | Si aprirà una ulteriore videata in cui vengono riepilogati: | ||
| + | * la banca su cui stiamo presentando | ||
| + | * la data della distinta | ||
| + | * l'importo della distinta | ||
| + | * il conto effetti attivi SBF, che verrà accreditato automaticamente | ||
| + | * il conto effetti attivi, che verrà addebitato automaticamente | ||
| + | |||
| + | {{distinte2.gif}} | ||
| + | |||
| + | E' possibile modificare i conti di assegnazione contabile del movimento direttamente da questa maschera, per la singola presentazione. I parametri che memorizzano questi conti si trovano in Contabilità -> Archivi -> Banche -> "mod" -> Anagrafica | ||
| + | |||
| + | Confermando con "salva" avremo creato la distinta (quindi gli effetti presenti nella distinta non saranno più disponibili per una seconda presentazione) e contabilizzato la presentazione. | ||
| + | |||
| + | === Stampa e file === | ||
| + | Dall'elenco distinte, cliccare su "stamp" per avere la stampa della distinta e su "file" per produrre il file da portare in banca (tracciato RIBA per le presentazioni su floppy, e CBI per le presentazioni home banking CBI). Il formato di default del tracciato si imposta in Contabilità -> Archivi -> Banche -> "mod" -> Anagrafica | ||
generazione_e_presentazione_distinta_riba.1351684631.txt.gz · Ultima modifica: 2012/10/31 11:57 da guaitoli
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